Comune di Sant'Urbano

AREA SERVIZI GENERALI
CIG Z61193FA89

Descrizione	Tipologia
Bando per affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria		Bando per affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria
Disciplinare di gara		Disciplinare di gara
Scheda 1 istanza di partecipazione		Scheda 1 istanza di partecipazione
Scheda 2 consorziata		Scheda 2 consorziata
Scheda 3 Amministratori e DT		Scheda 3 Amministratori e DT
Scheda 4 Amministratori cessati		Scheda 4 Amministratori cessati
Scheda 5 in luogo amministratori cessati		Scheda 5 in luogo amministratori cessati
Scheda 6 Requisiti di Gara		Scheda 6 Requisiti di Gara
Scheda 10.1 Avvalimento Dichiarazione Imp Concorrente		Scheda 10.1 Avvalimento Dichiarazione Imp Concorrente
Scheda 10.3 Avvalimento Dichiarazione Imp Concorrente		Scheda 10.3 Avvalimento Dichiarazione Imp Concorrente
Scheda Offerta Tecnica		Scheda Offerta Tecnica
Scheda Offerta Economica		Scheda Offerta Economica
Schema convenzione Tesoreria		Schema convenzione Tesoreria

In data 08/04/2016 è pervenuta una richiesta di informazioni alla quale é stata data la seguente risposta:

•  attuale Istituto tesoriere: MONTEPASCHI DI SIENA
• saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato: al 31.12.2015 € 2.762.771,51
• eventuali somme detenute presso il  Tesoriere (no in Banca d’Italia): al 31.12.2015 € 1.534.209,43
• utilizzo medio anticipazione di cassa nell’ultimo quinquennio: 0,00
• importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere: € 450.000,00
• n. mandati e totale pagamenti anno 2015: n. 1014
• n. reversali e totale riscossioni anno 2015: n. 1027
• n. dipendenti: n. 12
• attuali modalità di incasso buoni pasto ed eventuale numero di alunni coinvolti: Incasso diretto con software messo a disposizione dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica (C.I.R. FOOD): N.  360 alunni per il servizio di mensa scolastica; N. 300 per il servizio di trasporto scolastico.
• nome della softwarehouse e se la gestione  è in Ordinativo Informatico: Halley Veneto srl.; Gestione in ordinativo informatico
• eventuale ammontare delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell’Ente dall’Istituto Tesoriere: 0,00
• condizioni attuali di tasso e contributo con l’attuale Tesoriere: Tasso 0,342%; Contributo sponsorizzazione € 3.100,00/anno.
• servizi MAV e SDD per l’incasso di somme comunale: sapere se attivi e per quante disposizioni annue emesse: Servizi SDD per TARI (circa 850 F.24 per n. 4 rate annue); per TASI-IMU (circa 500 unità/anno); per affitti (circa 150 disposizioni/anno).