num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
1022 | 1 | 581 | 1.592,00 | 1.592,00 | RAMBALDI ANNA SERVIZI PREVIDENZIALI | ZA535E58BC | SALDO 000001 del 01/09/2022 PAGAMENTO PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI PAN E DETOGNI | 01-09-22 | 20125 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 06-09-22 |
1023 | 1 | 582 | 71,19 | 71,19 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | ZC633916CE | SALDO Fatt.n. 1022218598 del 01/09/2022 30046586-003 | 02-09-22 | 12199 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06-09-22 |
1026 | 1 | 583 | 268,40 | 268,40 | SODI SCIENTIFICA SRL | Z24375812D | SALDO Fatt.n. 639/S del 31/08/2022 Vendita | 05-09-22 | 31105 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 06-09-22 |
1027 | 1 | 584 | 51,24 | 51,24 | AUTOLAVAGGI MOTTON SRL | ZB830528C7 | SALDO Fatt.n. 20/00 del 31/08/2022 lavaggio Esterrno Vs. Vetture periodo Luglio-Agosto 2022 | 05-09-22 | 31132 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06-09-22 |
1035 | 1 | 586 | 4.914,30 | 4.914,30 | COMUNE DI SOLAGNA | | RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 | 06-09-22 | 31207 | 3 | 104 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1036 | 1 | 587 | 147.223,68 | 147.223,68 | COMUNE DI VALBRENTA | | RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 | 06-09-22 | 31207 | 4 | 105 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1038 | 1 | 588 | 1.285,82 | 1.285,82 | ITALIANA PETROLI | 9014348B49 | SALDO Fatt.n. 9500784982 del 31/08/2022 15391/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9500784982 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com | 07-09-22 | 31034 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09-09-22 |
1039 | 1 | 589 | 4.442,84 | 10.370,44 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0002138970 del 26/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 08-09-22 | 31172 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 09-09-22 |
1039 | 2 | 589 | 5.927,60 | 10.370,44 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0001145656 del 31/08/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 08-09-22 | 31172 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 09-09-22 |
1040 | 1 | 590 | 21,74 | 21,74 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0002139984 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 08-09-22 | 31162 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 09-09-22 |
1041 | 1 | 591 | 443,91 | 985,48 | LEASYS | 825492539C | SALDO Fatt.n. 0000202230013721 del 04/05/2022 | 08-09-22 | 31082 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 09-09-22 |
1041 | 2 | 591 | 541,57 | 985,48 | LEASYS | 825492539C | SALDO Fatt.n. 0000202230028092 del 05/09/2022 | 08-09-22 | 31082 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 09-09-22 |
1042 | 1 | 592 | 461,15 | 461,15 | SPRINT OFFICE SRL | ZED31BA0C4 | SALDO Fatt.n. H65/41 del 31/08/2022 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP | 08-09-22 | 31037 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 09-09-22 |
1043 | 1 | 593 | 60,55 | 60,55 | COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO | | OGGETTO: RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2021. VERSAMENTO SOMME RESIDUE | 08-09-22 | 31207 | 5 | 212 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1044 | 1 | 594 | 12.407,47 | 12.407,47 | COMUNE DI CASSOLA | | OGGETTO: RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2021. VERSAMENTO SOMME RESIDUE | 08-09-22 | 31207 | 5 | 213 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1045 | 1 | 595 | 121,10 | 121,10 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | OGGETTO: RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2021. VERSAMENTO SOMME RESIDUE | 08-09-22 | 31207 | 5 | 214 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1046 | 1 | 596 | 1.323,30 | 1.323,30 | COMUNE DI CARTIGLIANO | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022 | 08-09-22 | 31207 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1047 | 1 | 597 | 18.958,80 | 18.958,80 | COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022 | 08-09-22 | 31207 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1048 | 1 | 598 | 25.541,76 | 25.541,76 | COMUNE DI CASSOLA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022 | 08-09-22 | 31207 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1049 | 1 | 599 | 8.861,20 | 8.861,20 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022 | 08-09-22 | 31207 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09-09-22 |
1097 | 1 | 610 | 35,00 | 35,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20220000766945 del 01/09/2022 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: AGOSTO 2022 | 09-09-22 | 31077 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19-09-22 |
1098 | 1 | 613 | 557,54 | 557,54 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 241601400000816 del 08/09/2022 | 09-09-22 | 31075 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-09-22 |
1099 | 1 | 611 | 4.608,43 | 4.608,43 | ARGOS S.R.L. | | CONSUMO GAS SEDE ANNO 2022 | 12-09-22 | 31077 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19-09-22 |
1100 | 1 | 612 | 11.797,46 | 11.797,46 | COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE S.C. | Z1735455C1 | SALDO Fatt.n. 148/02 del 09/09/2022 | 13-09-22 | 31132 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19-09-22 |
1101 | 1 | 614 | 85,00 | 85,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20220000808096 del 05/09/2022 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,526; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: AGOSTO | 16-09-22 | 52077 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21-09-22 |
1102 | 1 | 615 | 610,71 | 610,71 | MAGGIOLI SPA | Z2B2FA1870 | SALDO Fatt.n. 0002139983 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 16-09-22 | 31172 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-09-22 |
1103 | 1 | 616 | 56,63 | 1.647,49 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0002139982 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 16-09-22 | 31162 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-09-22 |
1103 | 2 | 616 | 1.590,86 | 1.647,49 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0002139981 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 16-09-22 | 31162 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-09-22 |
1104 | 1 | 617 | 682,50 | 682,50 | COSTA NICOLA | Z8636FED8E | ACCONTO Fatt.n. FPA 3/22 del 14/09/2022 | 19-09-22 | 15122 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4 | Perizie | 21-09-22 |
1105 | 1 | 618 | 735,00 | 735,00 | COSTA NICOLA | Z8636FED8E | SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 14/09/2022 | 19-09-22 | 15108 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21-09-22 |
1106 | 1 | 619 | 9.936,00 | 9.936,00 | COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO | | OGGETTO: RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE E COMUNI CONVENZIONATI. INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2021. VERSAMENTO SOMME RESIDUE | 20-09-22 | 31207 | 5 | 212 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21-09-22 |
1107 | 1 | 601 | 148,40 | 148,40 | ERARIO DELLO STATO - TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE | | RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2022 | 21-09-22 | 13286 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 2 | Interessi di mora | 999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 21-09-22 |
1108 | 1 | 601 | 9,45 | 9,45 | ERARIO DELLO STATO - TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE | | RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2022 | 21-09-22 | 13451 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1 | Spese dovute a sanzioni | 1 | Spese dovute a sanzioni | 21-09-22 |
1111 | 1 | 636 | 732,00 | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 898955604B | SALDO Fatt.n. 0002142500 del 19/09/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 21-09-22 | 31162 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-09-22 |
1112 | 1 | 643 | 70,76 | 70,76 | IVYNET SRL | ZB52E54A7B | SALDO Fatt.n. 0014/PA/22 del 23/09/2022 CIG ZB52E54AA78 | 26-09-22 | 31175 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 28-09-22 |
1113 | 1 | 644 | 5.265,00 | 5.265,00 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENTUTE DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER CONTO DELLUNIONE MONTANA DEL BASSANESE | 26-09-22 | 31207 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28-09-22 |
1114 | 1 | 645 | 7.028,11 | 7.028,11 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLENTE | 26-09-22 | 31207 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28-09-22 |
1123 | 1 | 646 | 41,77 | 41,77 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020220005006069 del 21/09/2022 050020220000000005006069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27-09-22 | 15076 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 28-09-22 |
1124 | 1 | 647 | 49,28 | 49,28 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020220005006070 del 21/09/2022 050020220000000005006070B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27-09-22 | 15076 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 28-09-22 |
1127 | 1 | 0 | 5.243,56 | 5.243,56 | C2 SRL | Z4837D69BE | SALDO Fatt.n. 6042 del 23/09/2022 FATTURA | 30-09-22 | 31769 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30-09-22 |
1128 | 1 | 0 | 570,01 | 570,01 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | ZC633916CE | SALDO Fatt.n. 1022256612 del 28/09/2022 30046586-003 | 30-09-22 | 12199 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30-09-22 |